Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,52925
Data Pr Ufficiale 22/12/25
Indicizzazione
Apertura 98,53
Volume Ultimo 750.000
Volume totale 751.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 98,47
Max Oggi 98,53
Min Anno 83,30
Max Anno 99,95
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 31,69
Rendimento effettivo a scadenza netto 27,94
Rateo Lordo 27,5
Rateo Netto 24,0625
Duration modificata 0,65
Prezzo di riferimento 98,24
Data di riferimento 22/12/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 751.000
09:38:20 98,47 +0,23%
09:02:33 98,53 +0,30%

Info Strumento

Codice Isin XS2756383233
Emittente BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione TRY/TRY
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 31/01/24
Denominazione Ebrd Fx 30% Jan27 Try
Codice Strumento 2795408
Data Godimento 29/01/24
Data Stacco prima Cedola 29/01/24
Scadenza 29/01/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 30,00
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Ebrd Fx 30% Jan27 Try


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