Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,59782 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,40 |
| Volume Ultimo | 250.000 |
| Volume totale | 465.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,40 |
| Max Oggi | 98,64 |
| Min Anno | 83,30 |
| Max Anno | 99,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 31,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 27,94 |
| Rateo Lordo | 27,5 |
| Rateo Netto | 24,0625 |
| Duration modificata | 0,65 |
| Prezzo di riferimento | 98,24 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 465.000
| 17:18:42 | 98,53 | +0,31% |
| 14:06:27 | 98,64 | +0,42% |
| 12:59:45 | 98,64 | +0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756383233 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 30% Jan27 Try |
| Codice Strumento | 2795408 |
| Data Godimento | 29/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/24 |
| Scadenza | 29/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |