Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,0617 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,199 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 300.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,199 |
| Max Oggi | 97,199 |
| Min Anno | 90,583 |
| Max Anno | 100,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 32,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 30,17 |
| Rateo Lordo | 19,41667 |
| Rateo Netto | 16,98959 |
| Duration modificata | 0,32 |
| Prezzo di riferimento | 97,089 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 300.000
| 10:19:33 | 97,199 | +0,19% |
| 10:19:33 | 97,199 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756383233 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 30% Jan27 Try |
| Codice Strumento | 2795408 |
| Data Godimento | 29/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/24 |
| Scadenza | 29/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |