Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,44559 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,60 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 1.680.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 97,10 |
| Max Oggi | 97,60 |
| Min Anno | 90,583 |
| Max Anno | 100,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 32,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 30,15 |
| Rateo Lordo | 21,33333 |
| Rateo Netto | 18,66666 |
| Duration modificata | 0,27 |
| Prezzo di riferimento | 97,413 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 1.680.000
| 16:05:49 | 97,10 | -0,32% |
| 16:05:49 | 97,15 | -0,27% |
| 16:05:49 | 97,44 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2756383233 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 30% Jan27 Try |
| Codice Strumento | 2795408 |
| Data Godimento | 29/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/24 |
| Scadenza | 29/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |