Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,94739 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,09 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 264.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 99,86 |
| Max Oggi | 100,34 |
| Min Anno | 98,60 |
| Max Anno | 100,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 0,05479 |
| Rateo Netto | 0,04794 |
| Duration modificata | 4,44 |
| Prezzo di riferimento | 100,06 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 264.000
| 16:20:21 | 100,05 | +0,06% |
| 15:38:42 | 99,90 | -0,09% |
| 14:55:52 | 99,99 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2753429047 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/24 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2812953 |
| Data Godimento | 25/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
| Scadenza | 25/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |