Informazioni Sostenibili


Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 100,05023
Data Pr Ufficiale 23/05/24
Indicizzazione
Apertura 99,93
Volume Ultimo 25.000
Volume totale 57.000
Numero Contratti 4
Min Oggi 99,88
Max Oggi 99,93
Min Anno 98,60
Max Anno 100,43
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,02
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,49
Rateo Lordo 1,34426
Rateo Netto 1,17623
Duration modificata 4,52
Prezzo di riferimento 99,91
Data di riferimento 23/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 4   Quantità Totale: 57.000
11:09:01 99,88 -0,03%
11:04:34 99,92 +0,01%
11:03:02 99,93 +0,02%

Info Strumento

Codice Isin XS2753429047
Emittente REPUBLIC OF HUNGARY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/24
Denominazione Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur
Codice Strumento 2812953
Data Godimento 25/01/24
Data Stacco prima Cedola 25/01/24
Scadenza 25/07/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,00
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur


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