Informazioni Sostenibili


Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 99,26277
Data Pr Ufficiale 20/06/24
Indicizzazione
Apertura 99,00
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 117.000
Numero Contratti 10
Min Oggi 99,00
Max Oggi 99,38
Min Anno 98,60
Max Anno 100,54
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,18
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,65
Rateo Lordo 1,6612
Rateo Netto 1,45355
Duration modificata 4,44
Prezzo di riferimento 99,2
Data di riferimento 21/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 10   Quantità Totale: 117.000
16:26:35 99,30 +0,11%
14:59:20 99,30 +0,11%
14:07:30 99,30 +0,11%

Info Strumento

Codice Isin XS2753429047
Emittente REPUBLIC OF HUNGARY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 02/02/24
Denominazione Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur
Codice Strumento 2812953
Data Godimento 25/01/24
Data Stacco prima Cedola 25/01/24
Scadenza 25/07/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (AFB)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,00
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur


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