Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,66563 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,31 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,31 |
| Max Oggi | 100,68 |
| Min Anno | 99,97 |
| Max Anno | 103,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
| Rateo Lordo | 0,64658 |
| Rateo Netto | 0,56576 |
| Duration modificata | 2,63 |
| Prezzo di riferimento | 100,49 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 80.000
| 17:11:30 | 100,35 | -0,25% |
| 15:43:34 | 100,45 | -0,15% |
| 13:29:08 | 100,68 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2753429047 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 02/02/24 |
| Denominazione | Hungary Green Fx 4% Jul29 Eur |
| Codice Strumento | 2812953 |
| Data Godimento | 25/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/24 |
| Scadenza | 25/07/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |