Prezzo ufficiale 99,67
Data Pr Ufficiale 20/05/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,67
Max Anno 99,67
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 7,16
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,28
Rateo Lordo 2,29444
Rateo Netto 2,00764
Duration modificata 5,08
Prezzo di riferimento 99,05
Data di riferimento 21/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2749786195
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.500.000.000
Lotto Minimo 500.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione INR/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 15/02/24
Denominazione World Bank Sustain Fx 7% Jan31 Inr
Codice Strumento 2831260
Data Godimento 25/01/24
Data Stacco prima Cedola 25/01/24
Scadenza 25/01/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 7,00
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustain Fx 7% Jan31 Inr


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.