Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,91 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,88 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 103,88 |
| Max Oggi | 103,88 |
| Min Anno | 102,72 |
| Max Anno | 105,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,35 |
| Rateo Lordo | 0,09932 |
| Rateo Netto | 0,08691 |
| Duration modificata | 4,52 |
| Prezzo di riferimento | 103,77 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2726911931 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
| Denominazione | Poland Fx 3.625% Nov30 Eur |
| Codice Strumento | 2721065 |
| Data Godimento | 29/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/11/23 |
| Scadenza | 29/11/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |