Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,48966 |
Data Pr Ufficiale | 08/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,50 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 40.100 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,49 |
Max Oggi | 99,50 |
Min Anno | 97,85 |
Max Anno | 101,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,48 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | 1,53333 |
Rateo Netto | 1,13466 |
Duration modificata | 9,28 |
Prezzo di riferimento | 99,45 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 40.100
09:37:16 | 99,50 | +0,05% |
09:07:52 | 99,50 | +0,05% |
09:00:09 | 99,50 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2708218800 |
Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 80.000.000 |
Lotto Minimo | 100 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/03/24 |
Denominazione | Gs Group Sc Mar37 Eur |
Codice Strumento | 2856457 |
Data Godimento | 01/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/24 |
Scadenza | 01/03/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata l’1 Marzo di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari all’8% del valore nominale del prestito, per le prime tre cedole in pagamento - pari al 3% del valore nominale del prestito, per la quarta e la quinta cedola in pagamento - pari al 2% del valore nominale del prestito, per la sesta e la settima cedola in pagamento - pari all’1,75% del valore nominale del prestito, per l’ottava e la nona cedola in pagamento - pari all’1,5% del valore nominale del prestito, per la decima e l’undicesima cedola in pagamento -pari all’1,25% del valore nominale del prestito, per la dodicesima e la tredicesima cedola in pagamento |