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Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: THIRD PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,99 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 24,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 23,47 |
| Rateo Lordo | 2,26027 |
| Rateo Netto | 1,97774 |
| Duration modificata | 3,57 |
| Prezzo di riferimento | 40,24 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2707161308 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CNY/CNY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Fx 2.5% Jan31 Cny |
| Codice Strumento | 3274839 |
| Data Godimento | 20/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/10/23 |
| Scadenza | 13/01/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |