Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,04429 |
| Data Pr Ufficiale | 21/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,76 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,76 |
| Max Oggi | 100,80 |
| Min Anno | 100,05 |
| Max Anno | 103,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,74 |
| Rateo Lordo | 1,6087 |
| Rateo Netto | 1,19044 |
| Duration modificata | 3,91 |
| Prezzo di riferimento | 101,88 |
| Data di riferimento | 21/01/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
| 17:26:32 | 100,80 | -1,06% |
| 14:03:01 | 100,76 | -1,10% |
| 14:03:01 | 100,76 | -1,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2698043606 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/11/23 |
| Denominazione | Isp Sc Nov29 Usd |
| Codice Strumento | 2697144 |
| Data Godimento | 10/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/11/23 |
| Scadenza | 10/11/29 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, è pari al 8,00% per il I° e II° anno, 6,00% per il III° e IV° anno, 5,00% per il V° e VI° anno, del valore nominale del prestito. |