Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,74 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,86 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 105,51 |
| Max Oggi | 105,86 |
| Min Anno | 101,57 |
| Max Anno | 106,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
| Rateo Lordo | 1,53699 |
| Rateo Netto | 1,34487 |
| Duration modificata | 2,49 |
| Prezzo di riferimento | 105,67 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 15.000
| 16:01:19 | 105,51 | -0,17% |
| 13:02:26 | 105,53 | -0,15% |
| 10:06:56 | 105,86 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689949399 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
| Denominazione | Romania Fx 5.5% Sep28 Eur |
| Codice Strumento | 2624747 |
| Data Godimento | 18/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
| Scadenza | 18/09/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |