Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,12667 |
Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,89 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 35.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 102,84 |
Max Oggi | 102,89 |
Min Anno | 102,00 |
Max Anno | 104,85 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
Rateo Lordo | 4,11749 |
Rateo Netto | 3,6028 |
Duration modificata | 3,6 |
Prezzo di riferimento | 102,66 |
Data di riferimento | 14/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2689949399 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
Denominazione | Romania Fx 5.5% Sep28 Eur |
Codice Strumento | 2624747 |
Data Godimento | 18/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
Scadenza | 18/09/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 5,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,5% del valore nominale del prestito. |