Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,92217 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,78 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 74.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 102,29 |
| Max Oggi | 102,95 |
| Min Anno | 100,10 |
| Max Anno | 110,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,02 |
| Rateo Lordo | 0,48904 |
| Rateo Netto | 0,42791 |
| Duration modificata | 5,49 |
| Prezzo di riferimento | 103,09 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 74.000
| 15:28:02 | 102,29 | -0,61% |
| 15:04:03 | 102,70 | -0,21% |
| 14:51:21 | 102,78 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2689948078 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
| Denominazione | Romania Fx 6.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2624748 |
| Data Godimento | 18/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/09/23 |
| Scadenza | 18/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,375% del valore nominale del prestito. |