Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,06667 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,85 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 101.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 103,70 |
Max Oggi | 104,29 |
Min Anno | 103,32 |
Max Anno | 107,07 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,17 |
Rateo Lordo | 3,43648 |
Rateo Netto | 3,00692 |
Duration modificata | 7,06 |
Prezzo di riferimento | 103,93 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 101.000
11:22:22 | 104,29 | +0,24% |
10:29:03 | 103,70 | -0,33% |
10:29:03 | 103,75 | -0,28% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2680932907 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/23 |
Denominazione | Hungary Fx 5.375% Sep33 Eur |
Codice Strumento | 2616829 |
Data Godimento | 12/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
Scadenza | 12/09/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 5,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |