Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 107,82434 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,61 |
| Volume Ultimo | 46.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 107,61 |
| Max Oggi | 107,66 |
| Min Anno | 103,59 |
| Max Anno | 110,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,45 |
| Rateo Lordo | 4,6976 |
| Rateo Netto | 4,1104 |
| Duration modificata | 5,67 |
| Prezzo di riferimento | 107,7 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 80.000
| 09:54:09 | 107,66 | +0,15% |
| 09:54:09 | 107,65 | +0,14% |
| 09:54:09 | 107,61 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2680932907 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/23 |
| Denominazione | Hungary Fx 5.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2616829 |
| Data Godimento | 12/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
| Scadenza | 12/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |