Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 108,27614 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,97 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 13.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 107,88 |
| Max Oggi | 107,97 |
| Min Anno | 103,59 |
| Max Anno | 109,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 3,19555 |
| Rateo Netto | 2,79611 |
| Duration modificata | 5,94 |
| Prezzo di riferimento | 108,26 |
| Data di riferimento | 15/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 13.000
| 16:56:34 | 107,88 | -0,35% |
| 16:42:02 | 107,88 | -0,35% |
| 15:34:52 | 107,97 | -0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2680932907 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/23 |
| Denominazione | Hungary Fx 5.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2616829 |
| Data Godimento | 12/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
| Scadenza | 12/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |