Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,9455 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,82 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 11.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 104,82 |
| Max Oggi | 105,05 |
| Min Anno | 103,35 |
| Max Anno | 110,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,84 |
| Rateo Lordo | 0,50068 |
| Rateo Netto | 0,4381 |
| Duration modificata | 5,7 |
| Prezzo di riferimento | 105,05 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2680932907 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/09/23 |
| Denominazione | Hungary Fx 5.375% Sep33 Eur |
| Codice Strumento | 2616829 |
| Data Godimento | 12/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
| Scadenza | 12/09/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |