Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,31684 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,94 |
| Volume Ultimo | 23.000 |
| Volume totale | 145.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,52 |
| Max Oggi | 96,94 |
| Min Anno | 96,09 |
| Max Anno | 102,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
| Rateo Lordo | 0,56712 |
| Rateo Netto | 0,49623 |
| Duration modificata | 6,01 |
| Prezzo di riferimento | 96,82 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 145.000
| 11:15:57 | 96,52 | -0,34% |
| 11:15:57 | 96,53 | -0,33% |
| 11:00:00 | 96,94 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2647979181 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/07/23 |
| Denominazione | Eib Tf 3% Lg33 Eur |
| Codice Strumento | 993378 |
| Data Godimento | 11/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/07/23 |
| Scadenza | 15/07/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |