Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,94468 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 99,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 100,105 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2622190549 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 92.676.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/06/23 |
| Denominazione | World Bank Mc Ag26 Usd |
| Codice Strumento | 988256 |
| Data Godimento | 15/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/06/23 |
| Scadenza | 11/08/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,82 |
| Descrizione Payout |