Prezzo ufficiale 102,00
Data Pr Ufficiale 01/03/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 101,50
Max Anno 105,03
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,89
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,04
Rateo Lordo 5,93667
Rateo Netto 5,19459
Duration modificata 3,31
Prezzo di riferimento 99,8
Data di riferimento 04/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2615587263
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 30.200.000.000
Lotto Minimo 500.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione INR/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/10/23
Denominazione Worldbank Sustainable Fx 6.85%Apr28 Inr
Codice Strumento 2679212
Data Godimento 24/04/23
Data Stacco prima Cedola 24/04/23
Scadenza 24/04/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 6,85
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,85% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Worldbank Sustainable Fx 6.85%Apr28 Inr


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