Prezzo ufficiale 96,17
Data Pr Ufficiale 01/03/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,98
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,13
Rateo Lordo 5,7541
Rateo Netto 5,03484
Duration modificata 4,62
Prezzo di riferimento 97,64
Data di riferimento 04/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2610898665
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 10.500.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione INR/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/11/23
Denominazione World Bank Sustain Fx 6.5% Apr30 Inr
Codice Strumento 2712858
Data Godimento 17/04/23
Data Stacco prima Cedola 17/04/23
Scadenza 17/04/30
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 6,50
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustain Fx 6.5% Apr30 Inr


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