Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,00
Data Pr Ufficiale 01/03/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 101,00
Max Anno 101,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,31
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,81
Rateo Lordo 3,46225
Rateo Netto 3,02947
Duration modificata 3,59
Prezzo di riferimento 98,37
Data di riferimento 04/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2610167962
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione GBP/GBP
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/08/23
Denominazione Eib Sustainable Tf 3,875% Ap28 Gbp
Codice Strumento 996039
Data Godimento 14/04/23
Data Stacco prima Cedola 14/04/23
Scadenza 12/04/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,875
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Sustainable Tf 3,875% Ap28 Gbp


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