Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,82 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,06 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 60.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,06 |
| Max Oggi | 99,06 |
| Min Anno | 98,82 |
| Max Anno | 105,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 1,06164 |
| Rateo Netto | 0,92894 |
| Duration modificata | 5,75 |
| Prezzo di riferimento | 98,47 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2604821228 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.260.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/25 |
| Denominazione | Lithuania Fx 3.875% Jun33 Eur |
| Codice Strumento | 3345510 |
| Data Godimento | 14/06/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/06/23 |
| Scadenza | 14/06/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |