Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,50 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 9,72329 |
| Rateo Netto | 8,50788 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2602450749 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 110.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/25 |
| Denominazione | Adb Fx 10.5% Mar26 Brl |
| Codice Strumento | 3598913 |
| Data Godimento | 30/03/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/03/23 |
| Scadenza | 30/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 10,5% del valore nominale del prestito. |