Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,13333 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,30 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,30 |
| Max Oggi | 96,30 |
| Min Anno | 92,44 |
| Max Anno | 96,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 32,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 29,31 |
| Rateo Lordo | 26,54247 |
| Rateo Netto | 23,22466 |
| Duration modificata | 0,62 |
| Prezzo di riferimento | 95,93 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2600822642 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/09/23 |
| Denominazione | Coe Fx 28% Mar27 Try |
| Codice Strumento | 2629849 |
| Data Godimento | 22/03/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/03/23 |
| Scadenza | 22/03/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 28,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 28% del valore nominale del prestito. |