Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,38889 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 630.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 98,60 |
| Min Anno | 89,10 |
| Max Anno | 98,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 29,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,15 |
| Rateo Lordo | 27,27397 |
| Rateo Netto | 23,86472 |
| Duration modificata | 1,08 |
| Prezzo di riferimento | 96,89 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 630.000
| 16:24:42 | 98,60 | +1,62% |
| 12:04:05 | 98,50 | +1,52% |
| 12:00:29 | 98,50 | +1,52% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2592839810 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/23 |
| Denominazione | Coe Tf 27,5% Mz28 Try |
| Codice Strumento | 975292 |
| Data Godimento | 06/03/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/03/23 |
| Scadenza | 06/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 27,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 27,50 |
| Descrizione Payout |