Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,3942 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,37 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,35 |
| Max Oggi | 101,37 |
| Min Anno | 100,68 |
| Max Anno | 102,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,89 |
| Rateo Lordo | 1,00959 |
| Rateo Netto | 0,88339 |
| Duration modificata | 2,5 |
| Prezzo di riferimento | 101,29 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2587298204 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/03/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Lg28 Eur |
| Codice Strumento | 974408 |
| Data Godimento | 15/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/23 |
| Scadenza | 28/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |