Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,0586 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,33 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 23.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,10 |
| Max Oggi | 99,33 |
| Min Anno | 98,87 |
| Max Anno | 101,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,82 |
| Rateo Lordo | 0,42192 |
| Rateo Netto | 0,36918 |
| Duration modificata | 1,77 |
| Prezzo di riferimento | 99,24 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 23.000
| 12:09:55 | 99,29 | +0,06% |
| 10:12:56 | 99,10 | -0,13% |
| 10:09:52 | 99,10 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2587298204 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/03/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Lg28 Eur |
| Codice Strumento | 974408 |
| Data Godimento | 15/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/23 |
| Scadenza | 28/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |