Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,51624 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,19 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 37.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,18 |
| Max Oggi | 99,45 |
| Min Anno | 98,87 |
| Max Anno | 101,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
| Rateo Lordo | 0,60274 |
| Rateo Netto | 0,5274 |
| Duration modificata | 1,7 |
| Prezzo di riferimento | 99,32 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 37.000
| 16:04:58 | 99,45 | +0,22% |
| 13:39:26 | 99,40 | +0,17% |
| 12:32:10 | 99,18 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2587298204 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/03/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Lg28 Eur |
| Codice Strumento | 974408 |
| Data Godimento | 15/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/23 |
| Scadenza | 28/07/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |