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99,00
+0,64%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 9.54.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,80 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 5.000.000 |
| Volume totale | 5.000.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,00 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 97,65 |
| Max Anno | 100,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,83 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,02 |
| Rateo Lordo | 5,69444 |
| Rateo Netto | 4,98264 |
| Duration modificata | 2,58 |
| Prezzo di riferimento | 98,37 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2581211716 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/06/23 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,25% Fb29 Inr |
| Codice Strumento | 987241 |
| Data Godimento | 02/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/02/23 |
| Scadenza | 02/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout |