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97,59
+0,01%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 10.13.07
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,22 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,59 |
| Volume Ultimo | 1.500.000 |
| Volume totale | 1.500.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,59 |
| Max Oggi | 97,59 |
| Min Anno | 98,97 |
| Max Anno | 102,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,39 |
| Rateo Lordo | 1,35417 |
| Rateo Netto | 1,1849 |
| Duration modificata | 2,44 |
| Prezzo di riferimento | 97,58 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2581211716 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/06/23 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,25% Fb29 Inr |
| Codice Strumento | 987241 |
| Data Godimento | 02/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/02/23 |
| Scadenza | 02/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout |