Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,10
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,75
Max Anno 106,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,69
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,33
Rateo Lordo 0,31694
Rateo Netto 0,27732
Duration modificata 7,75
Prezzo di riferimento 101,62
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2577109049
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 06/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,9% Ge33 Eur
Codice Strumento 967380
Data Godimento 19/01/23
Data Stacco prima Cedola 19/01/23
Scadenza 19/01/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,90
Tasso Cedola su base Annua 2,90
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,9% Ge33 Eur


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