99,24
+0,28%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 17.01.08
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,99151 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,45 |
| Volume Ultimo | 160.000 |
| Volume totale | 890.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,70 |
| Max Oggi | 99,45 |
| Min Anno | 93,69 |
| Max Anno | 106,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,26 |
| Rateo Lordo | 5,02937 |
| Rateo Netto | 4,4007 |
| Duration modificata | 5,42 |
| Prezzo di riferimento | 98,85 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 890.000
| 17:01:08 | 99,24 | +0,28% |
| 15:54:40 | 98,70 | -0,26% |
| 15:06:42 | 99,24 | +0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |