Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 103,01857
Data Pr Ufficiale 29/02/24
Indicizzazione
Apertura 102,90
Volume Ultimo 400.000
Volume totale 400.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 102,90
Max Oggi 102,90
Min Anno 99,75
Max Anno 105,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 8,74
Rendimento effettivo a scadenza netto 7,6
Rateo Lordo 1,31421
Rateo Netto 1,14993
Duration modificata 5,87
Prezzo di riferimento 102,94
Data di riferimento 01/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 400.000
16:07:33 102,90 +0,10%

Info Strumento

Codice Isin XS2574382797
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 750.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione MXN/MXN
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/01/23
Denominazione Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn
Codice Strumento 965932
Data Godimento 13/01/23
Data Stacco prima Cedola 13/01/23
Scadenza 13/01/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 9,25
Tasso Cedola su base Annua 9,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn


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