Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,646 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,54 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 50.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 101,54 |
Max Oggi | 101,54 |
Min Anno | 101,61 |
Max Anno | 104,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,29 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,44 |
Rateo Lordo | 1,3434 |
Rateo Netto | 1,17548 |
Duration modificata | 3,18 |
Prezzo di riferimento | 101,39 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2571922884 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.242.608.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
Denominazione | Romania Tf 6,625% Fb28 Usd |
Codice Strumento | 965235 |
Data Godimento | 17/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
Scadenza | 17/02/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
Descrizione Payout |