Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,60 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,41 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 194.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 101,24 |
| Max Oggi | 101,41 |
| Min Anno | 101,58 |
| Max Anno | 104,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,8 |
| Rateo Lordo | 0,6441 |
| Rateo Netto | 0,56359 |
| Duration modificata | 1,29 |
| Prezzo di riferimento | 101,39 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 194.000
| 13:37:14 | 101,24 | -0,35% |
| 13:37:14 | 101,25 | -0,34% |
| 12:36:30 | 101,38 | -0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571922884 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.242.608.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 6,625% Fb28 Usd |
| Codice Strumento | 965235 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/02/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Descrizione Payout |