Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,00 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 94,32 |
| Volume Ultimo | 27.000 |
| Volume totale | 87.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,31 |
| Max Oggi | 94,32 |
| Min Anno | 93,84 |
| Max Anno | 96,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
| Rateo Lordo | 2,65167 |
| Rateo Netto | 1,96224 |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 94,73 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 87.000
| 09:37:16 | 94,32 | -0,98% |
| 09:21:00 | 94,31 | -0,99% |
| 09:19:18 | 94,32 | -0,98% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2567540294 |
| Emittente | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/23 |
| Denominazione | Gs Group Mc Oct33 Eur |
| Codice Strumento | 2673765 |
| Data Godimento | 24/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/10/23 |
| Scadenza | 24/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,40 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi lordi come di seguito: 7,4% del valore nominale su base annua del prestito per le cedole in pagamento il 24 Ottobre di ogni anno del 2024,2025,2026. EURIBOR3M con floor a 0% e cap al 7,4%, per le cedole in pagamento il 24 Ottobre di ogni anno dal 2027 fino alla data di scadenza. Il tasso EURIBOR3M è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. La prima cedola sarà posta in pagamento il 24 Ottobre 2024, l’ultima è pagabile il 24 Ottobre 2033. |