Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,59 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,91 |
| Rateo Lordo | 2,375 |
| Rateo Netto | 2,07813 |
| Duration modificata | 1,45 |
| Prezzo di riferimento | 99,76 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2564365661 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | IDR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/25 |
| Denominazione | World Bank Fx 6.5% Dec27 Idr |
| Codice Strumento | 3274780 |
| Data Godimento | 08/12/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/12/22 |
| Scadenza | 08/12/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito. |