Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,00 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,20 |
| Max Anno | 101,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,26 |
| Rateo Lordo | 3,55479 |
| Rateo Netto | 3,11044 |
| Duration modificata | 1,86 |
| Prezzo di riferimento | 98,09 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2552878857 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/05/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.75% May28 Nok |
| Codice Strumento | 3499668 |
| Data Godimento | 09/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/11/22 |
| Scadenza | 09/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,75% del valore nominale del prestito. |