Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,71767 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,89 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,87 |
Max Oggi | 99,89 |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 100,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,57 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
Rateo Lordo | 2,37778 |
Rateo Netto | 1,75956 |
Duration modificata | 7,56 |
Prezzo di riferimento | 99,61 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 20.000
13:00:56 | 99,89 | +0,28% |
13:00:56 | 99,87 | +0,26% |
09:19:04 | 99,89 | +0,28% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2552850096 |
Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 80.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/01/24 |
Denominazione | Gs Group Sc Jan34 Call Eur |
Codice Strumento | 2786183 |
Data Godimento | 22/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/24 |
Scadenza | 22/01/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 8% per il I°anno, 5% per il II°anno, 4,50% per il III°, 4% per il IV° anno, 3,5% per il V°, 3% per il VI° anno, 2,5% per il VII°, 2% per l’VIII°, 1,50% per il IX° e 1% per il X° anno del valore nominale del prestito. |