Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,60 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,57 |
| Rateo Lordo | 3,64144 |
| Rateo Netto | 3,18626 |
| Duration modificata | 1 |
| Prezzo di riferimento | 101,86 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2549862758 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.155.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/03/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 3.875% Mar27 Eur |
| Codice Strumento | 3392468 |
| Data Godimento | 27/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/10/22 |
| Scadenza | 25/03/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |