Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,06798 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,429 |
| Volume Ultimo | 660.000 |
| Volume totale | 5.020.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 93,90 |
| Max Oggi | 94,429 |
| Min Anno | 84,92 |
| Max Anno | 98,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 38,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 34,49 |
| Rateo Lordo | 1,39726 |
| Rateo Netto | 1,2226 |
| Duration modificata | 0,7 |
| Prezzo di riferimento | 93,923 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 5.020.000
| 17:05:07 | 94,137 | +0,12% |
| 17:05:07 | 94,05 | +0,03% |
| 15:31:37 | 93,90 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |