Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,63 |
| Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,61 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 36.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 102,61 |
| Max Oggi | 102,78 |
| Min Anno | 101,13 |
| Max Anno | 104,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 3,08743 |
| Rateo Netto | 2,7015 |
| Duration modificata | 2,17 |
| Prezzo di riferimento | 102,7 |
| Data di riferimento | 08/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 36.000
| 16:37:38 | 102,78 | +0,12% |
| 16:37:38 | 102,78 | +0,12% |
| 11:09:28 | 102,78 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2538440780 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
| Denominazione | Romania Tf 5% St26 Eur |
| Codice Strumento | 949069 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |