Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,75 |
| Data Pr Ufficiale | 30/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,91 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,57 |
| Max Oggi | 100,91 |
| Min Anno | 100,53 |
| Max Anno | 101,909 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
| Rateo Lordo | 2,56164 |
| Rateo Netto | 2,24144 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 100,918 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 70.000
| 11:02:21 | 100,695 | -0,08% |
| 10:53:37 | 100,57 | -0,20% |
| 09:00:07 | 100,91 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2538440780 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
| Denominazione | Romania Tf 5% St26 Eur |
| Codice Strumento | 949069 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |