Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,04464 |
| Data Pr Ufficiale | 13/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,80 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,74 |
| Max Oggi | 99,80 |
| Min Anno | 99,06 |
| Max Anno | 100,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
| Rateo Lordo | 2,09589 |
| Rateo Netto | 1,8339 |
| Duration modificata | 3,77 |
| Prezzo di riferimento | 99,85 |
| Data di riferimento | 16/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 24.000
| 17:03:12 | 99,74 | -0,01% |
| 10:18:49 | 99,74 | -0,01% |
| 10:18:49 | 99,80 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2535352962 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/06/23 |
| Denominazione | Eib Green Tf 2,25% Mz30 Eur |
| Codice Strumento | 987574 |
| Data Godimento | 21/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/22 |
| Scadenza | 15/03/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |