Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,18941 |
Data Pr Ufficiale | 07/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,24 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 95,30 |
Max Oggi | 96,24 |
Min Anno | 94,00 |
Max Anno | 100,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
Rateo Lordo | 3 |
Rateo Netto | 2,22 |
Duration modificata | 7 |
Prezzo di riferimento | 95,81 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 25.000
15:21:30 | 95,30 | -0,65% |
15:21:30 | 95,50 | -0,44% |
15:21:30 | 95,70 | -0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2521888789 |
Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 80.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/01/24 |
Denominazione | Gs Group Sc Jan34 Call Usd |
Codice Strumento | 2786182 |
Data Godimento | 22/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/24 |
Scadenza | 22/01/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 10% per il I°anno, 6% per il II°anno, 5,50% per il III°, 5% IV° per il anno, 4,5% per il V°, 4% per il VI° anno, 3,5% per il VII°, 3% per l’VIII°, 2,50% per il IX° e 2% per il X° anno del valore nominale del prestito. |