Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,51778 |
| Data Pr Ufficiale | 10/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,499 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | 91,499 |
| Max Oggi | 91,499 |
| Min Anno | 88,01 |
| Max Anno | 100,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 42,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 38,07 |
| Rateo Lordo | 1,39726 |
| Rateo Netto | 1,2226 |
| Duration modificata | 0,68 |
| Prezzo di riferimento | 91,405 |
| Data di riferimento | 10/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485814680 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/04/24 |
| Denominazione | Ebrd Fx 30% May27 Try |
| Codice Strumento | 2916419 |
| Data Godimento | 26/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/22 |
| Scadenza | 26/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |