Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,99 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 108.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,05 |
| Max Oggi | 96,56 |
| Min Anno | 96,13 |
| Max Anno | 103,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,96 |
| Rateo Lordo | 1,95 |
| Rateo Netto | 1,70625 |
| Duration modificata | 5,72 |
| Prezzo di riferimento | 96,16 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 108.000
| 16:17:10 | 96,05 | -0,83% |
| 14:30:17 | 96,30 | -0,57% |
| 14:30:12 | 96,50 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485249523 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
| Codice Strumento | 942192 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/05/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |