Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,59694 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,38 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 54.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,95 |
| Max Oggi | 95,38 |
| Min Anno | 92,51 |
| Max Anno | 103,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,21 |
| Rateo Lordo | 2,35 |
| Rateo Netto | 2,05625 |
| Duration modificata | 5,63 |
| Prezzo di riferimento | 94,77 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 54.000
| 14:36:07 | 94,97 | +0,21% |
| 14:34:06 | 94,95 | +0,19% |
| 13:05:06 | 95,28 | +0,54% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485249523 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
| Codice Strumento | 942192 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/05/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |