Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,66 |
| Data Pr Ufficiale | 02/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,50 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 72.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,50 |
| Max Oggi | 100,56 |
| Min Anno | 99,11 |
| Max Anno | 102,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
| Rateo Lordo | 0,13125 |
| Rateo Netto | 0,11484 |
| Duration modificata | 1,37 |
| Prezzo di riferimento | 100,56 |
| Data di riferimento | 02/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 72.000
| 14:55:28 | 100,56 | +0,00% |
| 10:40:10 | 100,54 | -0,02% |
| 09:26:16 | 100,50 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485248806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 942191 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout |