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100,514
+0,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 9.16.53
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,33 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,431 |
| Volume Ultimo | 600.000 |
| Volume totale | 1.000.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,431 |
| Max Oggi | 100,514 |
| Min Anno | 98,16 |
| Max Anno | 100,839 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,39 |
| Rateo Lordo | 6,2411 |
| Rateo Netto | 5,46096 |
| Duration modificata | 0,26 |
| Prezzo di riferimento | 100,164 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 1.000.000
| 09:16:53 | 100,514 | +0,34% |
| 09:16:53 | 100,431 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2466408668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 8,5% Ap26 Mxn |
| Codice Strumento | 945507 |
| Data Godimento | 06/04/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/04/22 |
| Scadenza | 06/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,50 |
| Descrizione Payout |