98,97
-0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/01/25 16.22.34
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,01992 |
| Data Pr Ufficiale | 16/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,39 |
| Volume Ultimo | 26.000 |
| Volume totale | 233.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 98,78 |
| Max Oggi | 99,39 |
| Min Anno | 98,95 |
| Max Anno | 99,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
| Rateo Lordo | 2,38767 |
| Rateo Netto | 1,76688 |
| Duration modificata | 3,01 |
| Prezzo di riferimento | 98,89 |
| Data di riferimento | 17/01/2025 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 233.000
| 16:22:34 | 98,97 | -0,09% |
| 16:22:34 | 98,96 | -0,10% |
| 16:13:29 | 98,79 | -0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |