96,10
-0,16%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/05/24 9.10.14
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,40092 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,10 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,10 |
| Max Oggi | 96,10 |
| Min Anno | 95,56 |
| Max Anno | 99,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 0,02877 |
| Rateo Netto | 0,02129 |
| Duration modificata | 3,63 |
| Prezzo di riferimento | 96,25 |
| Data di riferimento | 16/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |