99,42
+0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 17.27.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,22156 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,43 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 42.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,10 |
| Max Oggi | 99,43 |
| Min Anno | 98,02 |
| Max Anno | 101,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
| Rateo Lordo | 1,45753 |
| Rateo Netto | 1,07857 |
| Duration modificata | 1,49 |
| Prezzo di riferimento | 99,23 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 42.000
| 17:27:46 | 99,42 | +0,19% |
| 17:27:46 | 99,42 | +0,19% |
| 16:09:25 | 99,10 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |